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索引号: 1262230076237114XJ/2020-07731 公开方式: 主动公开
发布机构: 市住房公积金中心 组配分类: 市政府各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-11-10
成文日期: 2020-11-10 有效性:
2018年度武威市住房公积金管理中心部门决算
发布日期: 2020-11-10 10:49 浏览次数:

目   录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
武威市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  武威市住房公积金管理中心是主管住房公积金业务的部门。其主职责是:代表政府履行编制,执行管委会批准的住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的核算、保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划情况的报告;承办住房公积金管委会决定的其他事项。
  (二)机构设置
  武威市住房公积金管理中心为市政府直属的正县级事业单位,中心内设综合科、信贷科、会计核算科、归集提取科,稽核信息科5个职能科室和凉州区、民勤县、古浪县、天祝县4个管理部 。中心对三县一区四个管理部实行授权管理,按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则,实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”,共有干部职工49人,其中:在职37人,退休12人。
  二、2018年度部门决算报表
 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,229.51万元,支出总计1,229.51万元。与2017年决算数相比,收入减少1,981.36万元、减少61.71%,支出减少1,981.36万元、减少61.7%,主要原因是2017年进行了办公楼款决算

本部门2018年度收入合计789.35万元,其中:财政拨款收入789.35万元,占100%。本部门2018年度支出合计768.95万元,其中:基本支出768.95万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余460.56万元,较上年增加20.4万元,主要原因是部分项目资金尚未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计789.35万元,较上年决算数增加3.55万元,增长0.45%,主要原因是人员经费增资造成,较年初预算数增加63.83万元,增长8.8%。主要原因一是人员经费增资;二是增加新考录人员2人。本部门2018年度财政拨款支出合计768.95万元,较上年决算数减少1,995.27万元,减少72.18%。主要原因是2017年进行了办公楼款决算,较年初预算数增加43.43万元,增长5.99%,主要原因一是人员经费增资;二是增加新考录人员2人;三是科学发展绩效奖增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:住房保障支出768.95万元,占100%,较年初预算数增加43.43万元,主要原因一是人员经费增资;二是增加新考录人员2人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出768.95万元。其中:人员经费474.43万元,较上年增加87.27万元,主要原因一是人员经费增资;二是增加新考录人员2人;三是2018年将聘用人员经费从公用经费科目调整至人员经费科目(其他工资福利支出)。

公用经费294.53万元,较上年减少146.55万元,主要原因是是2018年将聘用人员经费从公用经费科目调整至人员经费科目(其他工资福利支出)。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计3.53万元,较年初预算数增加1.57万元,主要原因是2017年度预算中位列“三公”经费支出预算,较上年支出数增加1.73万元,主要原因是车辆老化油耗增加,车辆维修费增加,接待批次增加,接待费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.82万元,主要用于因公出行、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.32万元,主要原因是车辆老化油耗增加,车辆维修费增加,较上年支出数增加1.33万元,主要原因是2018年扶贫地点调整为天祝县达隆村路程增加。

公务接待费0.71万元,主要用于信息化建设项目验收,费用支出较年初预算数增加0.25万元,主要原因是年初预算较少,较上年支出数增加0.4万元,主要原因是接待次数增加。

(三)三公经费实物量情况。

国内公务接待7批次,75人,其中:国内接待7批次,75人。2018年本部门人均接待费94.66元,车均维护费2.82万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出294.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、公车补助等。机关运行经费较2017年减少146.55万元,减少33.22%,主要原因是2018年将聘用人员经费从公用经费科目调整至人员经费科目(其他工资福利支出)。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是外借使用。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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