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索引号: 1262230076237114XJ/2020-07730 公开方式: 主动公开
发布机构: 市住房公积金中心 组配分类: 市政府各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-11-10
成文日期: 2020-11-10 有效性:
2019年部门预算及“三公”经费公开说明
发布日期: 2020-11-10 10:44 浏览次数:

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  一、部门主要职责及机构设置情况
  1、 部门主要职责
  2、机构设置情况
  二 、2019年部门预算表
  1、部门收支预算总表(详见附表1)
  2、部门收入预算总表(详见附表2)
  3、部门支出预算总表(详见附表3)
  4、财政拨款收支预算总表(详见附表4)
  5、一般公共预算支出表(详见附表5)
  6、一般公共预算基本支出表(详见附表6)
  7、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表7)
  8、政府性基金预算支出表(详见附表8)
  三、2019年部门预算情况说明
  1、收入支出预算总体情况说明
  2、“三公经费”预算情况说明
  3、机关运行经费预算情况说明
  4、政府采购安排情况说明
  5、国有资产占有情况说明:
  四、名词解释


  根据武威市财政局预决算公开的要求,现将我单位2019年度部门预算及“三公”经费预算情况进行公开。
  一、部门主要职责及机构设置情况
  1、部门主要职责
  武威市住房公积金管理中心是主管住房公积金业务的部门。其主职责是:代表政府履行编制,执行管委会批准的住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的核算、保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划情况的报告;承办住房公积金管委会决定的其他事项。
  2、机构设置情况
  武威市住房公积金管理中心为市政府直属的正县级事业单位。中心内设综合科、信贷科、会计核算科、归集提取科,稽核信息科5个职能科室和凉州区、民勤县、古浪县、天祝县4个管理部 。中心对三县一区四个管理部实行授权管理,按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则,实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”共有干部职工49人。其中:在职37人,退休12人。
  二 、2019年部门预算表
  1、部门收支预算总表(详见附表1)
  2、部门收入预算总表(详见附表2)
  3、部门支出预算总表(详见附表3)
  4、财政拨款收支预算总表(详见附表4)
  5、一般公共预算支出表(详见附表5)
  6、一般公共预算基本支出表(详见附表6)
  7、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表7)
  8、政府性基金预算支出表(详见附表8)
  三、2019年度部门预算安排情况说明
  武威市财政局(武财综【2019】8号 )批复武威市住房公积金管理中心2019年部门预算为2502.54万元,其中财政预算拨款2502.54万元,包括:基本支出397.54万元,专项支出2105万元。
  1、收入支出预算总体情况说明
  2019年预算为2502.54万元,比上年预算增加1777.02万元。主要原因是专项费用的增加,其他为职工工资调增。
  其中按功能科目分类,住房保障支出2502.54万元,占总额的100%,比上年预算增加1777.02万元万元,主要原因是以下专项费用的增加:(1)新市民住房公积金补贴。(2)个人住房贷款置业担保服务费。(3)网络信息建设费。
  按经济分类,工资福利支出348.041847万元,占总额的13.9%。与上年比较,增加97.07万元,主要原因是新增考录人员和职工工资调增;商品和服务支出46.61512万元,占总额的1.86%,与上年比较增加0.074万元,主要原因是办公费用的增加;对个人和家庭的补助支出2.881万元,占总额的0.12%,与上年比较减少98.26万元,减少的主要原因是退休人员退休工资移交至社保发放;项目支出2105万元,占总额的84.11%,与上年比较增加1778.13万元,主要原因是以下专项费用的增加:(1)新市民住房公积金补贴。(2)个人住房贷款置业担保服务费。(3)网络信息建设费。
  2、“三公经费”预算情况说明
  武威市住房公积金管理中心2019年“三公经费”预算为2.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车运行费1.5万元。
  “三公经费”预算总额 2.8万元,与上年相比增加0.84万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费1.3万元,与上年相比增加0.84万元,主要原因是上级检查增加;公务用车运行费1.5万元,与上年相比增加0万元。
  3、机关运行经费预算情况说明
  机关运行经费指保障单位正常运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我中心对机关运行经费按照精减节约、保障服务的原则进行严格预算,规范支出。2019年度武威市住房公积金管理中心机关运行经费预算共计46.62万元。
  4、政府采购安排情况说明
  我中心在政府采购工作中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关规定,严格执行采购预算管理,依据采购预算和采购报批程序进行采购活动,2019年度单位政府采购预算安排600万元,主要用于网络安全三级等保的建设。
  5、国有资产占有情况说明
  截止2018年12月31日中心共有车辆2辆,其中一辆为一般公务用车,另一辆车因历史原因由其他单位使用。
  四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 


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