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索引号: 1262230076237114XJ/2020-07729 公开方式: 主动公开
发布机构: 市住房公积金中心 组配分类: 市政府各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-11-10
成文日期: 2020-11-10 有效性:
武威市住房公积金管理中心2017决算公开说明
发布日期: 2020-11-10 10:42 浏览次数:
目  录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
(二)“三公”经费分项支出情况。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他需要说明的事项
六、专业名词解释。
 


  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  武威市住房公积金管理中心是主管住房公积金业务的部门。其主职责是:代表政府履行编制,执行管委会批准的住房公积金归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的核算、保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划情况的报告;承办住房公积金管委会决定的其他事项。
  (二)机构设置
  武威市住房公积金管理中心为市政府直属的正县级事业单位。中心内设综合科、信贷科、会计核算科、归集提取科,稽核信息科5个职能科室和凉州区、民勤县、古浪县、天祝县4个管理部 。中心对三县一区四个管理部实行授权管理,按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则,实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”共有干部职工48人。其中:在职37人,退休11人。
  二、2017年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计788.41万元,支出总计2770.71万元。与2016年决算数相比,收入减少463.89万元,减少37%,主要原因是2017年专项收入减少。支出增加1802.91万元,增长186 %。主要原因是办公楼款付清转入固定资产。
本部门2017年度收入合计788.41万元,其中:财政拨款收入785.80万元,占99.67%;其他收入(利息)2.61万元,占0.33%。本部门2017年度支出合计2770.71万元,其中:住房保障支出2770.71万元,占100%;本部门2017年度年末结转和结余440.16万元,较上年减少1982.34万元,主要原因是办公楼款全部付清。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入785.80万元,较上年决算数减少465万元,减少37.18%。主要原因是2017年专项费用减少;较年初预算数增加133.81万元,增长20%。主要原因是增加科学发展绩效奖41万元;人员工资增资55.33万元。
本部门2017年度财政拨款支出2770.71万元,较上年决算数增加1802.91万元,增长186%。主要原因是办公楼款付清入账,转入固定资产。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:住房保障支出支出2770.71万元,占100%,较年初预算数增加2118.72万元,主要原因是人员经费增资55.33万元;科学发展绩效奖41万元;办公楼款1946万。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出828.22万元。其中:人员经费387.15万元, 较上年增加82.35万元,主要原因是科学发展绩效奖金增加,艰苦边远补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资112.38万元、津贴补贴129.10万元、奖金38.09万元、社会保障缴费24.49万元、对个人和家庭的补助83.09万元等。公用经费441.07万元,较上年减少181.83万元,主要用于办公费14.56万元、印刷费13.57万元、咨询费1万元、水费0.9万元、电费5.7万元、邮电费1.38万元、取暖费14.1万元、物业管理费6.54万元、差旅费12.14万元、维修费1.36万元、租赁费3.3万元、手续费0.4万元、培训费1.4万元、劳务费87.92万元、公务用车运行维护费1.49万元等。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.8万元,较年初预算数减少0.2万元,主要原因是严格管理,车辆减少出行。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,没有团队和人员因公出国(境)。
  公务车购置费0万元,没有购入新车。
  公务车运行维护费1.49万元,主要用于市内因公出行、业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是节减出行次数,基本多数时间停用,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是节减出行次数。
  公务接待费0.3万元,较年初预算减少0.2万元,主要原因是严格控制接待次数及接待标准,按规定接待。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次,51人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费1.49万元。
  五、其他需要说明的事项
  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出441.07万元,机关运行经费主要用于主要用于办公费14.56万元、印刷费13.57万元、咨询费1万元、水费0.9万元、电费5.7万元、邮电费1.38万元、取暖费14.1万元、物业管理费6.54万元、差旅费12.14万元、维修费1.36万元、租赁费3.3万元、手续费0.4万元、培训费1.4万元、劳务费87.92万元、公务用车运行维护费1.49万元等。机关运行经费较2016减少181.83万元,减少27.43%,主要原因是信息网络及软件购置更新费用减少。
  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,价值37.73万元、房屋建筑物面积4910.84平方米,价值2144.40万元、其他固定资产258.12万元。
  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额93.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.89万元。主要用于异地转移接续平台的建设。
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出;公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


                                                             武威市住房公积金管理中心
                                                               2018年11月06日 


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